Alternative Investment Fund Manager

Beratung & Kontakt

Asset Servicing

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Fondslösungen für traditionelle und alternative Assetklassen, aufsichtsrechtlich optimiert gemäß kundenspezifischen Anforderungen.

Mit einem ganzheitlichen Service begleiten wir als Service-KVG (registriert nach § 2 Abs. 4, 44 KAGB) in allen Prozessschritten. Von der Fondsauflegung bis in den laufenden Geschäftsbetrieb durch die Sicherstellung aller regulatorischen Anforderungen, der Fondsadministration, des Risikomanagements arbeiten wir stets eng zusammen.

Wir stehen unseren Partnern von der Beratung bezüglich Fondsart und -standort, über die Erstellung der Anlagebedingungen und der regulatorischen Koordination bis zum aufsichtsrechtlichen Fondsreporting in allen Belangen zur Seite.

  • Portfoliomanagement
  • Risikomanagement
  • Administration
  • Vertrieb
  • Rechts- / Steuerberater
  • Wirtschaftsprüfer
  • Verwahrstelle / Depotbank
  • Externe Gutachter und Ratingagenturen
  • Fondsverwaltung
  • Fondsbuchhaltung
  • Liquititätsmanagement
  • Organe des AIF
  • Anteilspreisberechnung
  • BaFin und Bundesbank
  • AIFMD
  • Solvency und VAG

AIFM

  • Portfoliomanagement
  • Risikomanagement
  • Administration
  • Vertrieb

Koordination externer Dienstleister

  • Rechts- / Steuerberater
  • Wirtschaftsprüfer
  • Verwahrstelle / Depotbank
  • Externe Gutachter und Ratingagenturen

Weitere Funktionen

  • Fondsverwaltung
  • Fondsbuchhaltung
  • Liquititätsmanagement
  • Organe des AIF

Reporting

  • Anteilspreisberechnung
  • BaFin und Bundesbank
  • AIFMD
  • Solvency und VAG
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Financial Assets

Handelsstrategien mit Konzentration auf festverzinsliche Wertpapiere aller Sektoren sowie Aktien und Währungen, können in maßgeschneiderten Fondslösungen kosteneffizient und zielgerichtet an die Anforderungen der potentiellen Investoren ausgerichtet werden.

Alternative Investments

Ob Private Equity oder Private Debt, Hedgefonds oder die Investition in Beteiligungen, Rohstoffe oder Infrastrukturanlagen: Alternative Investments gewinnen seit Jahren an Bedeutung und haben sich als Asset-Klasse im Markt etabliert. Unsere Fondslösungen sind zielgerichtet strukturiert und regulatorisch optimiert, um ihre Anlagestrategie gemäß den individuellen Anforderungen umsetzen zu können.

Real Estate

Sie als Fondsinitiator und Spezialist bei Immobilientransaktionen und -management konzentrieren sich auf Ihre Kernaufgaben. Wir übernehmen die komplette Fonds-Administration. Wir bieten Ihnen eine umfassende Konzeptionierung, regulatorische Strukturierung und ein Reporting gemäß ihren individuellen Anforderungen.

Digital Assets

Wir bieten Initiatoren und Investoren die Möglichkeit, Investmentstrategien im Bereich der digitalen Vermögenswerte abzubilden und am Markt dieser wegweisenden Assetklasse zu partizipieren. Mit praktischer Erfahrung von und einem Netzwerk der Best-in-class Dienstleister stellen wir eine institutionelle und innovative Fondslösung sicher.

ESG Assets

In den letzten Jahren erfreuen sich ESG-Handelsstrategien sowie die Assetklasse als Ganzes einer immer größeren Beliebtheit. Mit Fondslösungen für nachhaltige Investitionen, setzen wir diese gemeinsam mit spezialisierten Partnern um und strukturieren Sie gemäß den Anforderungen der Investoren sowie Initiatoren.

AIFM

Es gibt gute Gründe, die für die Auflage eines eigenen Fonds sprechen.

Die Gründung eines Fonds kann für Portfoliomanager, Finanzdienstleister aber auch vermögende Familien viele Vorteile bringen. Wir unterstützen Sie Von der ersten Idee über die maßgeschneiderte Strukturierung bis hin zur administrativen Einbettung ihres individuellen Fonds.

Unsere Kunden sind Fondsinitiatoren, Asset-Manager, Vermögensverwalter und Banken. Sie schätzen unsere Unabhängigkeit und unsere Erfahrung aus über 50 Jahren am Markt. Wir bieten die effiziente Administration und Strukturierung aller Asset-Klassen von Wertpapieren bis Real Assets.

Setzen Sie eine Fondslösung auf, die Ihren Namen trägt. Sie bestimmen die Anlagestrategie und Gebührenstruktur, wir übernehmen die Administration.

Vorteile eines Fonds

Sicherheit für Sie und Ihre Kunden

  • Regulierter Rahmen zum Schutz der Investoren: Dieser wird zunehmend zur Voraussetzung für ein Investment, insbesondere bei institutionellen Investoren.
  • Schutz des Vermögens: Das Fondsvermögen wird getrennt von den Vermögensmassen der einzelnen Akteure verwaltet.
  • Klare Aufgabenverteilung: Diese sorgt dafür, dass alle Akteure sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können.

Flexibilität

  • Im Rahmen der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Gestaltungs-möglichkeiten kann der Fonds sowohl auf Ihren individuellen Managementansatz, als auch auf weitere Bedürfnisse zugeschnitten werden.
  • Mit Hilfe von verschiedenen Anteilklassen kann ein Fonds den Anforderungen ihrer unterschiedlichen Investorengruppen (z.B. hinsichtlich Konditionierung, Zeichnungsvolumen, Währung) Rechnung tragen.

Kosten

  • Die Bewirtschaftung eines einzelnen Portfolios führt zur erheblichen Vereinfachung der Allokation im Vergleich zur Verwaltung vieler Mandantendepots mit derselben Anlagestrategie („managed accounts“).
  • Performanceoptimierung wird durch den Zugang zu kostengünstigeren institutionellen Anlageklassen von etwaigen Zielfonds möglich.

Marketing und Vertrieb

  • Erweiterte Vertriebskanäle: Durch den Zugang zu Fondsplattformen können zusätzliche Kundengruppen erreicht werden.
  • Die Aufnahme in Fondsrankings und Fondsdatenbanken lässt die Fonds in den Screenings von Dachfonds und institutionellen Kunden erscheinen.
  • Ein individuell wählbarer Fondsname, der beispielsweise Ihre Marke enthält, sorgt für eine starke Identifizierung mit Ihrem Unternehmen.